国鑫72号四川成都城市建设私募基金

发行机构:重庆国鑫睿诚股权投资基金管理有限公司 返9000元

  • 10.0%~10%

    预期年化收益率

  • 100万

    起购金额

  • 2021-01-19

    到期日期

亮点:新品,备案成功,管理人自投500万,信托同款+省会城市成都项目+AA级融资主体+AA级担保方+第二批发改委城镇化综合试点城市项目

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产品基本信息
产品全称 国鑫72号四川成都城市建设私募基金
发行机构 重庆国鑫睿诚股权投资基金管理有限公司 产品状态 停售
项目所在地 成都 到期日期 2021-01-19
发行时间 2018-10-24 产品类型 契约型基金
投资起点 100 投资方向 基础设施
发行规模 2.3亿 付息方式 半年付息
返现 9000
项目进度 【2018-10-24更新】项目打款中,打款次日按收益贴息
资金运用 用于受让债务人为成都望城投资有限责任公司的3亿元应收账款,资金最终用于成都市金堂县九龙新区安置点二期工程项目。
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收益说明 100万  10%
风险控制

1.应收账款偿还:成都望城投资对3亿元应收账款附有清偿义务;

2.应收账款差额补足:融资方成都花园水城城乡建设投资有限责任公司对成都望城投资的清偿义务附有差额补足义务;

3.担保方担保:四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司为成都望城投资的清偿义务及融资方差额补足义务提供无限连带责任保证担保。

还款来源

第一还款来源:成都望城投资有限责任公司对3亿元标的应收账款的偿还;

第二还款来源:成都花园水城城乡建设投资有限责任公司对标的应收账款偿还的差额补足;

其他还款来源:担保方四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司对担保义务的执行。
产品说明 项目亮点:

1.【信托同款!】本项目交易结构有多家信托公司发行过信托产品,全部按期兑付,风控标准与信托公司相同。

2.【双AA发债主体!】融资方和担保方均发行过债券,主体评级均为AA级,资产实力雄厚,偿债能力强,信用等级高。

3.【省会城市项目!】2017年成都市GDP位列所有省会城市第二名,财政实力雄厚,经济发展稳定,地区政治经济环境优良。

4.【发改委试点城市项目!】“第二批国家新型城镇化综合试点工作方案要点”明确指出,将金堂纳入成都市大力发展的区域中心城,提高其辐射带动能力。本项目符合国家城镇化建设政策与规划,项目政策背景优质融资方简介

项目基本信息

成都花园水城城乡建设投资有限责任公司

成都花园水城城乡建设投资有限责任公司成立于2008年06月27日,注册资金为944444万元人民币,股东为金堂县国有资产管理委员会办公室,占总资本100%。

公司经营范围:城市道路、桥梁、交通、水利等基础设施建设和房地产开发、城市拆迁、建筑施工、沼气工程建设及建设工程咨询,园林绿化、给排水、燃气、电力、通讯等市政配套建设以及土地整理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

经鹏元资信评估有限公司对融资方的评级结果显示:成都花园水城城乡建设投资有限责任公司2016年公司债券(债券评级:AA+),2017年第一期公司债券、2018年第一期公司债券(债券评级均为AA),主体评级AA。

     截至2017年12月31日,融资人公司总资产约为144.39亿元,总负债约74.03亿元,资产负债率约为51.27%,资产负债率适中,公司货币资金数额相对于融资额数额较大,偿还压力较小。

 

担保方简介

四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司

 

四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司(以下简称四川花园城产投)成立于2013年。现有注册资本为403373万元人民币,公司股东为金堂县国有资产管理委员会办公室,认缴出资占总资本100%。

公司经营范围:投资与资产管理;物业管理;公路工程建筑、市政道路工程建筑、其他道路、隧道和桥梁工程建筑;河湖治理及防洪设施工程建筑、管道工程建筑、其他土木工程建筑;电气安装、管道和设备安装等。

2016年中诚信出具的2016非公开发行公司债券评级报告显示,该公司主体评级AA,债券评级AA。

     截至2016年12月31日,四川花园城产投公司总资产约146.78亿元,总负债约49.28亿元,资产负债率约33.57%;营业收入4.3亿元,净利润约1.76亿元。公司货币资金数额相对于融资额数额较大,偿还压力较小。


 

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